Vos trois “E”: d’Excel à l’ERP pour atteindre l’Excellence

De nombreux clients viennent nous voir pour souligner un problème majeur au sein de leur service financier: un manque de centralisation dans leur département financier. Excel est un outil essentiel dans le monde complexe de la finance. Cependant, à mesure qu’une entreprise se développe, ses dépenses, ses investissements et la charge de travail de son équipe augmentent également. Cela exige des configurations complexes, laissant peu ou pas de place à l’erreur.

Après avoir accompagné de nombreuses entreprises dans leur intégration à Microsoft Dynamics 365 Business Central, voici les 5 points clés qui se distinguent au sein du système ERP de Microsoft:

#1 Dimensions 

Définies comme des «valeurs qui catégorisent les écritures afin de pouvoir les suivre et les analyser dans les documents».

Elles permettent de simplifier le plan comptable en réduisant le nombre de comptes généraux tout en conservant le même niveau de détail pour les rapports et les analyses. Ainsi, toutes les transactions traitées dans le système sont étiquetées à l’aide de dimensions. Cela permet une manipulation dynamique, facilitant l’extraction d’informations pour les rapports et évitant les erreurs de déclaration.

#2 Rapprochement en trois étapes (3-way matching)

L’automatisation du processus de three-way matching (commande, réception et facture) permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.

Grâce à Business Central, nos clients optimisent leurs paiements fournisseurs en garantissant des transactions précises, rapides et conformes.

#3 Rapprochement bancaire automatisé

Les fonctionnalités de rapprochement bancaire automatisé fonctionnent avec l’assistant IA de Business Central, Copilot, optimisant et améliorant la précision du processus.

Par exemple, il propose un appariement automatique des transactions à l’aide d’une logique basée sur des règles et de l’IA, évitant les doubles saisies. Copilot améliore la précision en suggérant des comptes généraux et des ajustements pour les éléments non appariés, en apprenant des rapprochements précédents. Et grâce à l’intégration des frais bancaires et des imports, l’effort manuel est considérablement réduit.

#4 Sécurité et accès

Création de profils personnalisés et de permissions spécifiques à chaque rôle.

Tout le monde utilise la même interface, mais pas les mêmes versions, ce qui garantit la cohésion sans compromettre la sécurité des données. Cela permet un suivi transparent des données, réduisant ainsi le risque d’actions non autorisées pouvant modifier les comptes généraux.

#5 Création de rapports

Simplifie la création de rapports pour les équipes financières tout en maintenant la précision et en restant constamment prêt pour un audit.

Business Central propose des plannings de comptes personnalisables et des modèles financiers intégrés, facilitant la génération rapide de rapports adaptés aux spécificités de chaque entreprise. Son intégration avec Excel et Power BI renforce la collaboration et la visualisation. Et, comme mentionné précédemment, l’utilisation des dimensions permet une analyse détaillée avec des données en temps réel, garantissant des décisions basées sur des informations actuelles.

D’Excel à l'ERP: un véritable changement de culture vers l'excellence

Le passage d’un tableur à Business Central est bien plus qu’une simple migration logicielle : c’est une transformation de la manière dont les équipes financières fonctionnent, collaborent et évoluent. Ainsi, lorsque la saison des audits arrive, l’équipe financière peut respirer sereinement, sachant que ses chiffres sont centralisés, sécurisés et prêts.